Руководство по шортам биткойнов - Почему стоит попробовать шорт-продажи?

Введение

Биткойн — это крайне волатильная валюта, предоставляющая отличные возможности тем, кто хочет заработать, покупая токены по низкой цене, а затем перепродавая их по более высокой. Таким образом, используя волатильность цифровых денег, трейдеры могут продавать биткойны (BTC) и получать прибыль.

Однако, если вы думаете, что заработать на криптовалюте можно только тогда, когда рынок растет, вы глубоко ошибаетесь. На самом деле, у вас есть возможность шортить биткойн и таким образом зарабатывать, когда цена токенов падает. Когда цена цифровых денег падает, у вас также есть шанс заработать на этом. Так что, если долгосрочные инвестиции вам не по душе, вы находитесь в нужном месте. Прочтите этот пост, чтобы узнать, что такое шорты биткойнов, как это работает и как можно заработать на этом.

Что такое шорты биткойнов?

Основная цель шортов BTC (в сравнении с лонгами) заключается в том, чтобы продать криптовалюту по высокой цене, а затем купить ее по более низкой. Для этого вам нужно одолжить некоторые биткойны, продать их за фиатные деньги и подождать, пока стоимость цифровых активов упадет. Как только это произойдет, вы сможете купить биткойны за фиатные деньги, которые вы ранее получили, и вернуть долг криптовалютой.

Ваша прибыль будет равна разнице между ценой продажи и покупки, выраженной в фиатных деньгах. Хотя это звучит просто, на самом деле шортинг BTC (альтернатива обычной торговле для американцев) представляет собой довольно рисковое предприятие, потому что трудно предсказать последующее движение стоимости.

Для успешной торговли вам необходимо иметь соответствующие знания и опыт, а также отслеживать и анализировать любые события (с информацией из авторитетных источников, таких как Reddit, Coincentral, Bloomberg, Forbes, New York Times, Coinigy, YouTube и других, например), влияющие на стоимость криптовалюты.

Как шортить криптовалюту - объяснение на примере

Большинство трейдеров предпочитают покупать BTC по низкой цене, чтобы позже перепродать его по более высокой. Однако, хотя криптовалюта в целом показывает положительную тенденцию цены, ее стоимость имеет и восходящие, и нисходящие движения. Другими словами, в краткосрочной перспективе стоимость токенов может снизиться, вот откуда и происходит определение “Шорт Биткойн”.

Заработать на падающей стоимости криптовалюты в основном можно на коротких расстояниях. Имейте в виду, что для успешного шорта криптовалюты вам понадобится заемный капитал. Вот объяснение того, как шортить биткойн на примере:

• Вы хотите открыть шорт-позицию на 5 BTC, DOGE (Dogecoin) или любую другую криптовалюту (например, Tether или USDT, Ether, Omen, Ethereum, Poly или D1, символ токена на основе алмаза). Предположим, текущий обменный курс BTC составляет 40 000 долларов США за BTC (цена без учета налогов и округлена для простоты).

• Чтобы купить 5 BTC, вам нужно заплатить 200 000 долларов. Скорее всего, у вас нет такой суммы денег.

• Вы можете попросить своего брокера одолжить вам 5 BTC.

• Когда вы получите монеты от брокера, вы немедленно их продадите (преобразуете их в фиатные деньги), заработав 200 000 долларов (5*40 000=200 000). Удерживайте ваши деньги, пока вы не завершите процесс шортинга биткойнов.

• Через некоторое время ваша предпосылка о том, что стоимость токенов упадет, оказалась верной (вероятно, лопнула какая-то экономическая пузырь), и текущий обменный курс BTC составляет 30 000 долларов за монету.

• Теперь вы купите 5 BTC за 150 000 долларов, вернете монеты брокеру и останетесь с прибылью в 50 000 долларов в кармане (доступно для вывода наличными).

Итак, вы выполнили противоположное действие по сравнению с открытием длинной позиции. Концепция шортов становится целесообразной, когда существует перспектива краткосрочного снижения стоимости криптовалюты. Однако шортинг криптовалюты является инвестицией, которая может быть намного рискованнее, чем традиционная торговля для получения прибыли от увеличения стоимости токенов. Если происходит рост вместо падения, вам придется покупать монеты по более высокой цене, чтобы вернуть их брокеру.

Причины, по которым некоторые участники рынка занимаются шорт-продажей биткойнов

Как и многие другие финансовые инструменты, BTC позволяет вам использовать шорты и извлекать из этого прибыль. Это сложный процесс, успех которого зависит от множества факторов, включая то, собираетесь ли вы использовать маржинальную брокерскую компанию или легальную криптовалютную биржу, такую как Bitfinex, Gdax, Bitby, Gbtc, Poloniex, Bitmex, KuCoin, Bittrex, Kraken, Coinbase, Zebpay, Ubet, Luno, Binance, Coinhako, Lossow, Bitstamp, Coinsquare, Gemini, Robinhood и некоторые другие.

Многие из них играют важную роль в развитии криптовалютного рынка. В любом случае решение о шорте криптовалюты напрямую зависит от ваших мотивов. В общем, существует множество причин, по которым трейдеры используют эту стратегию, чтобы заработать на криптовалюте - ознакомьтесь с ними ниже:

• Переоценка цифрового актива. Существует много людей, которые считают, что текущая стоимость BTC и альткоинов не отражает их реальной стоимости. Таким образом, находясь в ценовой пузырь, цифровые токены неизбежно начнут снижаться по стоимости в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Таким образом, имеет смысл одолжить токены сейчас, когда они близки к своей пиковой стоимости, а затем выплатить кредитору, когда цена упадет (открытие шортов). Традиционные трейдеры верят в рост стоимости BTC, который обусловлен растущим спросом и уменьшением предложения.

• Защита от рисков, то есть попытка найти равновесную точку для определенного цифрового актива с целью снижения риска, если цена не движется в желаемом направлении (падение). Существуют трейдеры, которые продают криптовалюту, чтобы застраховать риск большего портфеля. Например, у вас уже есть криптовалютные накопления, и сейчас существует риск снижения стоимости токенов. Если этот риск оправдывается, продавая (шортя криптовалюту), вы не только компенсируете потенциальные убытки, но и зарабатываете некоторую прибыль.

• Волатильность. За более чем 10-летнюю историю криптовалют мы видели резкое повышение и падение стоимости во многих случаях. Рисковые инвесторы часто привлекаются к высоковолатильным активам с высоким потенциалом прибыли от разницы в цене. Однако это не место, где можно полагаться только на удачу. С опытом, знаниями и структурированным подходом вы минимизируете риск убытков от шортинга BTC.

• Скептицизм по отношению к криптовалютам в целом. Фактически, это часто является причиной того, почему некоторые эксперты считают BTC сильно переоцененной валютой.

Какова бы ни была причина, по которой вы решаете попробовать шортить криптовалюту, всегда следует быть в курсе последних событий на криптовалютном рынке и не давать мнениям лидеров мнений повлиять на вашу объективность.

Где можно шортить биткойн?

Существует несколько мест, где вы можете шортить BTC, каждое из которых имеет свои преимущества, недостатки и риски. Ниже мы перечислили несколько популярных вариантов шортования криптовалюты. Однако, за исключением традиционной биржевой торговли, большинство из них относятся к типам торговли деривативами. В любом случае, прежде чем выбирать любой из предложенных вариантов, стоит ознакомиться с ними подробнее.

Биржи (Торговля криптовалютой с маржой)

Существует множество криптовалютных бирж, таких как Kraken, Etrade, Voyager или Bitmex com, которые поддерживают шортинг BTC. Однако эти платформы подходят только для открытия шорт-позиций. Прежде чем сделать это, вам все равно нужно будет одолжить некоторые монеты у вашего брокера. Дождавшись падения цены, вы можете купить биткойны на бирже и вернуть их заемщику.

Имейте в виду, что из-за того, что цена может постоянно расти, гипотетический убыток может быть значительным (то есть действительно большие убытки, даже если вы профессиональный трейдер). Высокая степень зависимости от ликвидности при продаже обусловлена тем, что вам придется платить комиссию за транзакцию вместе с процентами за заем токенов. Из-за высокого риска и сложности продажи на бирже многие трейдеры предпочитают работать с брокерской компанией, предоставляющей кредитное плечо.

Фьючерсы на BTC

Как и акции и облигации, BTCUSD также имеет фьючерсный рынок, который сегодня стремительно набирает обороты. Фьючерсы - это продукты на основе контрактов с автоматическим исполнением по истечении срока действия. Владение фьючерсами на биткойн фактически означает, что вы заключаете контракт с отсроченным обязательством по дигитальному активу.

Контракт содержит информацию о цене и дате последующей продажи. Покупать фьючерсы имеет смысл, если их стоимость ожидается расти со временем. Напротив, вы должны продавать фьючерсные контракты, если их стоимость, скорее всего, снизится. Таким образом, возможности для шортинга возникают, когда появляются фьючерсы на убывающую стоимость криптовалюты. Кроме того, в некоторых аспектах фьючерсы в настоящее время превосходят спот и фондовые рынки.

Фьючерсы на BTC

Фьючерсы на BTC начали использоваться как инструмент рынка в 2017 году на фоне стремительного роста BTC и альткоинов. Чикагская биржа CME является одним из лучших мест для торговли фьючерсами (Nyse и Cboe также поддерживают BTC). Кроме того, существует множество криптовалютных бирж, поддерживающих эту опцию. Еще один вариант приобретения фьючерсов на биткойн - работа с брокерскими компаниями.

Бинарные опционы

Существует несколько офшорных бирж, таких как TD Ameritrade (США), Deribit и OKEx, поддерживающих опционы на покупку и продажу (SPY, SPX). Чтобы шортить криптовалюту, вам нужно разместить ордер на покупку опциона на понижение. Возможно, потребуется услуга эскроу. Фактически, используя эту опцию, вы попытаетесь продать цифровые активы по текущей стоимости, даже если она упадет. Основное преимущество здесь заключается в том, что ваш потенциальный убыток ограничен вашими инвестициями в опционы на понижение.

BTC CFD

Действуя почти так же, как фьючерсы, CFD - это стратегия, при которой вы получаете прибыль от разницы между открытием и закрытием цены. Таким образом, инвестируя в CFD, который предсказывает снижение стоимости цифровых денег, вы фактически делаете ставку на это (шорт криптовалюты).

Основное различие между CFD и фьючерсами (BTC ETF) заключается в том, что последние являются контрактами с ограниченным сроком действия (они закрываются при истечении), в то время как CFD более гибки в плане срока действия. Некоторые CFD основаны на производительности BTC, а также на его производительности относительно национальных валют и других цифровых активов.

Продажа-шортинг активов

Со всеми своими издержками (использование криптокошелька, комиссии за транзакции и т. д.) и высоким риском эта стратегия не является панацеей. Вам просто нужно продать токены, которыми вы уже обладаете, и подождать, пока цена не упадет, чтобы купить их снова. Хотя вы можете использовать кредитное плечо, предлагаемое брокерами и некоторыми биржами, это дополнительно увеличивает риски убытков. Если вы собираетесь это делать, убедитесь, что обвал рынка произойдет не в этом году или месяце, а буквально за день, два или три.

Прогнозирование криптовалюты

Существует несколько платформ для прогнозирования криптовалюты, таких как Augur и Polymarket, которые принимают ставки на предсказание будущей цены цифровых активов. Присоединившись к такой платформе, вы можете создать событие и принимать ставки на него от других участников. Для целей шортинга BTC вы можете предсказать определенный процент снижения стоимости токена.

Если кто-то принимает вашу ставку, и ваше предсказание сбудется, вы заработаете прибыль. Однако, учитывая высокую волатильность биткойна и специфику этой стратегии, это что-то вроде азартной игры с точки зрения риска.

Как шортить биткойн – Пошаговое руководство

Поскольку биткойн является одной из самых ценных валют в мире, 1 BTC приблизительно равен 40 000 долларам США (на момент написания этого поста), у вас маловероятно будет достаточно капитала, чтобы купить несколько токенов. Поэтому мы предлагаем вариант шортинга с использованием кредитного плеча, предоставляемого брокерской компанией или биржей.

Имейте в виду, что вам нужно быть в курсе особенностей рынка биткойна, маржинальной торговли и шортинга криптовалюты. Если вы новичок, имеет смысл начать торговлю с демонстрационного счета, прежде чем перейти к реальной торговле. Итак, вот несколько шагов, которые следует учесть, прежде чем вы начнете шортить криптовалюту:

• Проанализируйте рынок криптовалют для получения более высокой прибыли. Изучая историю цен на криптовалюты и используя технические индикаторы, вы получите лучшее понимание рынка и сможете найти точки входа и выхода. С помощью всех данных (из новостей и некоторых надежных источников) вы также сможете делать прогнозы с определенной точностью.

• Откройте торговый счет. Проанализируйте вышеперечисленные варианты и выберите тот, который вам больше подходит. Свяжитесь с командой поддержки платформы, чтобы узнать больше о ее возможностях.

• Работайте над минимизацией рисков (но нет способа устранить риск). С помощью трюков и советов о выставлении приказов на тейк-профит и стоп-лосс, вы можете оптимизировать свою торговую активность и избежать большинства распространенных ошибок. Также читайте крипто-новости.

• Открывайте шорт-позиции, занимайте биткойны, когда цена высокая (возможна продажа существующих токенов), обменивайте их на фиатные деньги или цифровые токены, покупайте криптовалюту, когда ее цена упадет, рассчитывайте вашу прибыль.

Используя стратегии, основанные на техническом или фундаментальном анализе, вы структурируете свою торговлю, чтобы делать ее более безопасной и оптимизировать риски.

Вещи, которые следует учитывать при шортинге криптовалют (шортинг биткойна)

Биткойн - это новый вид денег, функционирующий на распределенном реестре. Поскольку BTC не регулируется, существует множество факторов, влияющих на его стоимость, что приводит к высокой волатильности (цена может резко повышаться и падать за короткие периоды времени). Как и любой бизнес с криптовалютами, шортинг является очень рискованным предприятием. Чтобы быть осведомленным о рисках, вот несколько факторов, которые вы должны учитывать, прежде чем начать шортинг BTC.

Постоянные колебания цен: объяснение

Неустойчивая природа BTC и альткоинов вызывает частые движения цен вверх и вниз. Успех шортинга BTC напрямую зависит от директив, то есть финансовых инструментов со стоимостью, зависящей от стоимости базового актива (в данном случае, цифрового актива). Из-за колебаний BTC существует риск потери инвестированных средств.

Хотя фьючерсы были введены как инструмент для защиты от колебаний цен базового актива, даже они не могут надежно защитить инвестиции в биткойн. Торговля опционами также является очень рискованной деятельностью, поэтому вы должны учитывать эти моменты.

Биткойн - очень рискованный актив для инвестирования

В то время как обычные деньги существуют тысячелетиями, BTC только недавно перешел отметку в 10 лет с момента своего появления в мире. Более того, криптовалюта работает на основе технологии блокчейн, принципы которой не очень широко поняты.

Хотя часто можно слышать утверждения вроде “Биткойн - это цифровое золото”, на самом деле инвесторы не имеют достаточно надежной информации, чтобы принимать обоснованные инвестиционные решения. Хотя сегодня существует несколько регулируемых платформ, предоставляющих безопасную и защищенную среду для торговли криптовалютой, история полна случаев кражи цифровых денег, поэтому низкое доверие - еще одна проблема, которая до сих пор не была решена. Поэтому некоторые крупные компании, такие как Amazon, пока не запустили поддержку криптовалюты.

Криптовалюты по-прежнему не признаны ведущими правительствами

Хотя многие крупные компании начали принимать BTC в качестве метода оплаты (закупка товаров и услуг), регулирующий статус криптовалюты остается неопределенным. Таким образом, Deribit, FTX и OKEx, а также некоторые другие ведущие платформы по-прежнему недоступны для инвесторов из США и других развитых стран.

Отсутствие регулирования открывает двери для бирж делать своим пользователям крайне сомнительные предложения, что было бы неприемлемо, если бы они были регулированы. Хорошим примером является Binance, биржа, которая только недавно прекратила предлагать кредитное плечо 125% (а также левереджированные токены BTCDOWN).

Некоторые другие факторы, влияющие на характер криптовалюты

Шортинг BTC может быть отличным вариантом, поскольку известно, что количество выпускаемых токенов ограничено. Однако предложение биткойнов влияет на такие факторы, как халвинг (уменьшение награды для майнеров за каждый новый добавленный блок) и так называемые “мертвые биткойны” (на протяжении многих лет огромное количество токенов было похищено с бирж, и их местонахождение до сих пор неизвестно).

Более того, убытки от увеличения цены могут быть неограниченными по размеру, так как возрастает спрос при уменьшении выпуска. Однако вы можете смягчить этот фактор, используя стратегию стоп-лосс.

Итог

Таким образом, шортинг криптовалюты - это очень рискованное, но потенциально прибыльное предприятие. Давая вам возможность получать высокие прибыли, шортинг требует минимального стартового капитала и позволяет привлекать инвестиции. Однако без должного исследования рынка вы рискуете понести серьезные убытки.

Кроме того, для получения маржинальных процентов потребуется открытие маржинального счета. Обновите свои знания о различных типах ордеров, проанализируйте текущие рыночные условия и используйте ордера стоп-лимит, чтобы минимизировать потенциальные убытки.

F.A.Q.

1. Что означает шортинг BTC?

Это продажа криптовалютных токенов по текущей цене, когда есть уверенность, что их стоимость снизится в ближайшем будущем. Эта деятельность (в отличие от обычной торговли) противоположна (инверсивна) открытию длинной позиции (лонгов в торговле) в ожидании увеличения стоимости цифровых активов (медвежий настрой) для получения прибыли.

2. Является ли шортинг криптовалюты жизнеспособным?

Хотя есть все стимулы для дальнейшего роста, криптовалюта является высоковолатильным цифровым активом с потенциалом для краткосрочного роста и падения. Поэтому шортинг может быть прибыльным предприятием, но все возможные риски должны быть учтены.

3. Какие лучшие способы для шортинга?

На данный момент лучший выбор - это опционы и фьючерсы. Вы также можете рассмотреть маржинальную торговлю и предсказание цен как дополнительные варианты получения прибыли.

4. Это хорошая идея?

Учитывая, что вам нужно занимать токены, продавать их как можно дороже, а затем ждать идеального момента для покупки (с медвежьим настроем), такой вид торговой деятельности крайне рискованный. С другой стороны, вы зарабатываете деньги даже когда рынки находятся в упадке.

5. Что такое кредитное плечо в шортинге биткойна?

Это когда брокерская фирма или биржа выдает вам деньги или активы в долг. Размер кредитного плеча зависит от уровня риска актива, доступного для займа.

6. Какие основные рисковые факторы для меня как шортселлера?

Во-первых, цифровые деньги основаны на технологии, которую не полностью понимают даже клиенты и даже некоторые крипто-номады, поэтому принятие обоснованных решений затруднено. Во-вторых, BTC - это высоковолатильная валюта с быстро изменяющимися ценами. В-третьих, регулирующая среда для криптовалют остается неясной (проблема оценки цифровых денег).